Talence Epargne Utile

 

Changement d'indice de référence

Dans un souci de cohérence du choix de l’indicateur de référence par rapport à la structure du portefeuille et notamment sa capitalisation boursière moyenne compte tenu de la stratégie d’investissement mise en place, la société de gestion a décidé de procéder au changement d’indicateur de référence du fonds TALENCE EPARGNE UTILE à compter du 1er octobre 2017 en remplaçant l’indice CAC Small Net Return (Code Ticker CACSN) par l’indice CAC Mid & Small Net Return (Code Ticker CMSN), indice créé par NYSE Euronext, représentatif des moyennes et petites capitalisations boursières françaises. Cet indice est valorisé aux cours de clôture et sa performance est calculée dividendes réinvestis. Cependant, le fonds n’a pas vocation à répliquer l’indicateur de référence. Celui-ci n’est qu’un élément d’appréciation a posteriori de la performance.

Vous trouverez ci-après la lettre aux porteurs concernant cette opération.


  

Code ISIN: FR0013180098

Talence Epargne Utile est un fonds investi sur les petites et moyennes entreprises françaises ayant, selon le référentiel sélectionné, les meilleures notes en termes de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Comment ce fonds est-il géré ?

  • Ethifinance note, en analysant plus de 60 critères ESG,  environ 250 sociétés françaises de petite ou moyenne capitalisation.
  • Talence Gestion construit le fonds Talence Epargne Utile en sélectionnant les 70 entreprises ayant les meilleurs résultats selon le référentiel d’analyse sélectionné.
  • La sélection est suivie au quotidien par le gérant et mensuellement par le Comité de Pilotage du fonds, qui regroupe les expertises de Talence Gestion et d’Ethifinance
  • Chaque année Ethifinance procède à une nouvelle campagne d’analyse extra-financière sur la base du périmètre de valeurs défini par le Comité de Pilotage du fonds. Les résultats serviront de base à l’ évolution de la structure du portefeuille du fonds.

Nous sommes convaincus que ce fonds sera utile :

  • Aux épargnants car nous pensons que les entreprises sélectionnées sont plus performantes que les autres sur la durée.
  • Aux entreprises en leur apportant un actionnariat stable.
  • A la « société » car nous encourageons ces entreprises plus « responsables » que leurs concurrents.

Ce FCP vise à délivrer une performance supérieure à l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis), représentatif des petites et moyennes capitalisations boursières

La valeur du fonds est soumise aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Le capital n'est garanti ni à l'échéance, ni en cours de vie du produit.

Alain Pitous,

Gérant du fonds Talence Epargne Utile

Notre Partenaire ISR

Ethifinance est une Agence d’analyse et de conseil extra-financiers, créée en 2004, pionnière dans l’engagement pour la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Ethifinance est le « leader » français de la notation ESG (Environnement, Social et Gouvernance) des petites et moyennes entreprises et concepteur du « Gaïa-Index » depuis 2009.

Performance 2017 +14.5 %
VL au 21/09/2017 123,62 €
Niveau de risque : 5/7
Date de création 04/07/2016
Zone géographique

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